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Welche Vehikelform möchtest du aufsetzen?
Aufgeschlüsselte Kosten
Vom SPV investierter Betrag
Strukturierungs- & Verwaltungsgebühr:
1 %, mind 5.000 € einmalige Gebühr für 7 Jahre
Komplexitätsgebühr:
100€ pro Investor über 20 hinaus
Add-on: Notariell beglaubigte Dokumente:
+1500€ (Erforderlich in bestimmten Ländern)
Unterschiedlicher Carried Interest
Eintrittsgebühren
Gründung des SPVs
Auflösung des SPVs
Internationale Investoren
KYC/AML der Investoren
Bankkonto
Internationale Zielunternehmen
Langfristige Verwaltung
Fundraising in EUR
Secondary-Verkäufe (Teil-Exits)
Investiere in EUR und 40+ Fremdwährungen
Zugewiesener Key Account Manager
Fundraising in Fremdwährungen
+ 1 000 €
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Fragen?
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So erstellst du einen Deal:
- Melde dich an und gehe im linken Menü auf „Deals“.
- Klicke oben rechts auf „Deal erstellen“ – oder auf „Erstelle meinen ersten Deal“, falls es dein erster ist.
- Fülle das Deal-Formular aus. Du wirst gebeten, Informationen zum Deal, zum Finanzierungsinstrument, zu den Konditionen für deine Co-Investoren und zu deiner eigenen Beteiligung anzugeben.
Nach dem Ausfüllen gelangst du direkt zu deiner neuen Deal-Seite.
Nach dem Erstellen wird dein Deal zunächst vom Roundtable-Team überprüft, bevor du ihn teilen kannst – damit sichergestellt ist, dass er unseren Nutzungsbedingungen entspricht.
Carried Interest ist der Gewinnanteil, den der Deal Lead für das Finden, Führen und Managen einer Investmentmöglichkeit erhält. Er wird im Falle eines erfolgreichen Exits berechnet.
Wenn ein Investor 1.000 $ investiert und der Anteil auf 10.000 $ anwächst, ergibt sich ein Gewinn von 9.000 $. Bei einem Carried Interest von 10 % erhältst du als Deal Lead 900 $ dieses Gewinns als Performance Fee.
Dieses Modell belohnt dich für hohe Renditen und stellt sicher, dass deine Interessen mit denen deiner Investoren übereinstimmen.
Als Deal Lead hast du Flexibilität bei der Strukturierung gemeinsamer Deals. Du kannst beispielsweise einen Carried Interest festlegen – also deinen Anteil am Gewinn im Falle eines erfolgreichen Exits – sowie optional eine Einstiegsgebühr für Investoren beim Investmentzeitpunkt erheben.
Du entscheidest außerdem, wie die SPV-Einrichtungskosten gehandhabt werden. Diese können entweder von den Investoren oder von dir selbst übernommen werden – je nach deiner bevorzugten Struktur.
- In-App-Diskussionen: der effektivste Weg, mit deinen Investoren zu kommunizieren. Besonders hilfreich z. B. für Q&A-Sessions mit Gründer, Erinnerungen vor dem Closing oder das Teilen von Investoren-Reports.
- E-Mails: wenn du gezielt einzelne Mitglieder oder Investoren erreichen möchtest, kannst du ihnen direkt über die Plattform personalisierte E-Mails senden.
- Andere Messaging-Plattformen: für Communities, die ihre Kommunikation bereits über externe Tools organisieren, kannst du den Einladungslink zu deiner Runde teilen. Aktuell unterstützen wir Einladungslinks für Slack, WhatsApp, Discord und Telegram.
Auf Roundtable ist eine öffentliche Community eine Investment-Community, die für alle Roundtable-Mitglieder frei sichtbar ist.
Jede Person mit einem Roundtable-Konto kann sich bei einer öffentlichen Community bewerben. Die Admins der Community entscheiden, wen sie aufnehmen, um dann Investment-Deals mit diesen Mitgliedern zu teilen.
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Mit einem Founder-SPV kannst du:
- eine saubere Cap Table behalten,
- die Governance vereinfachen,
- Kosten für Cap-Table-Software und operative Abläufe senken – inklusive rechtlicher Kosten bei zukünftigen Finanzierungsrunden,
- mehr operative Investoren einbinden und selbst kleine Tickets von strategisch relevanten Investoren einsammeln.
- Investieren wie bei einem Direkt-Investment: bei einem Kaufangebot kann jeder Investor so viele Anteile verkaufen, wie er möchte – Investoren sind nicht mehr im SPV “eingesperrt”!
- Mehr Liquidität (vorbehaltlich Zustimmung der Gründer):
- Innerhalb des SPVs
- Außerhalb des SPVs
- Weniger Verwaltungsaufwand: Investoren können sich auf die Unterstützung der Gründer konzentrieren, während das Cap-Table-Management für das Gründungsteam einfacher wird.
- Hält dein Cap Table sauber und stärkt deine Verhandlungsposition gegenüber VCs in späteren Finanzierungsrunden.
- Kleinere Tickets möglich: Investoren können sich auch mit kleineren Beträgen an Deals beteiligen.
In den meisten Fällen kann ein über Roundtable gegründetes SPV US-Investoren aufnehmen
Einschränkungen
Obwohl Roundtable grundsätzlich US-Investoren onboarden kann (sofern keine Marketingaktivitäten in den USA stattgefunden haben), gelten bestimmte Einschränkungen.
Allen Investoren – einschließlich solcher aus den USA – wird dringend empfohlen, vor einer Investition steuerlichen Rat einzuholen.
PFIC
Unter bestimmten Umständen kann eine Investition in ein nicht-US-SPV eine erhebliche steuerliche oder administrative Belastung darstellen. Solche SPVs könnten gemäß US-Steuergesetzgebung als Passive Foreign Investment Company (PFIC) eingestuft werden.
US-Investoren, die Anteile an einer PFIC halten, sind in der Regel verpflichtet, jährlich das US-Formular 8621 einzureichen. Diese Verpflichtung liegt ausschließlich bei den Investoren selbst.
Darüber hinaus sieht das US-Recht steuerliche Abschreckungsmaßnahmen für Investitionen in PFICs vor, was potenziell die Rendite der Investoren verringern kann. Bestimmte steuerliche Optionen (z. B. Qualifying Electing Fund) können zwar von den Investoren selbst gewählt werden, allerdings kann Roundtable hierbei keine Unterstützung leisten.
Es ist zu erwarten, dass unsere Luxemburger SPV sowie bestimmte französische SPVs (société civile) in den USA als Personengesellschaften behandelt werden. In diesem Fall würde das PFIC-Problem voraussichtlich nicht entstehen.
Wie immer gilt: Bitte konsultieren Sie vor einer Investition in ein nicht-US-SPV Ihren Steuerberater. Weitere Informationen finden Sie hier:
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Rechtliche Dokumentation (LPA, PPM, Zeichnungsunterlagen etc.), auf deine Wünsche zugeschnitten (z. B. individuelle Waterfall-Struktur, Beirat usw.)
Einrichtung und Interfacemanagement mit allen Dienstleistern (Banken/Depotstellen, Wirtschaftsprüfer etc.)
Bankkonto
Gründung eines steuertransparenten Fonds in Luxemburg
Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde (CSSF) und Registrierung in zwei EU-Ländern inklusive
Gesetzeskonforme Vermarktung und Distribution in zwei EU-Ländern inklusive
Onboarding von Investoren: KYC/KYB, Zusagen einsammeln, Equalization Fee berechnen
Laufende Administration & Investments in von dir identifizierte Deals (bis zu 20 Investments inklusive)
Verwaltung von Cashflows: Kapitalabrufe, Ausschüttungen
Investor Reporting Bewertung und Audit des Fonds
Auflösung des Fonds
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Im Zusammenhang mit dem Fondsmarketing bezeichnet Pre-Marketing die (indirekte) Bereitstellung von Informationen oder Mitteilungen über Investmentstrategien oder Investmentideen an potenzielle Investoren in der EU, um deren Interesse an einem noch nicht aufgelegten Fonds zu testen.Beim Pre-Marketing dürfen keine verbindlichen Zusagen eingeholt werden, und alle bereitgestellten Informationen befinden sich ausschließlich im Entwurfsstadium.
Marketing hingegen bedeutet, (indirekt) Anteile eines Fonds zum Verkauf anzubieten oder zu platzieren gegenüber Investoren mit Wohnsitz oder Sitz in der EU.Im Rahmen des Marketings werden finale Informationen zum Fonds bereitgestellt, darunter seine Struktur, Strategie, Risiken und potenzielle Renditen. Dies ermöglicht es Investoren, eine finale Investitionsentscheidung zu treffen. In dieser Phase können verbindliche Zusagen gemacht werden.
Der Fonds von Roundtable wird als spezielle Kommanditgesellschaft (SCSp) in Luxemburg aufgelegt. Die SCSp ist nach luxemburgischem Steuerrecht ein steuerlich transparentes Vehikel, was bedeutet, dass sie nicht der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer oder der Vermögenssteuer unterliegt.
Wenn du deinen Fonds mit Roundtable aufsetzt, übernehmen wir für dich:
- Erstellung der rechtlichen Dokumentation auf Basis unserer Standardverträge, angepasst an deine Wünsche (z. B. Höhe des Carried Interest, Dauer der Investitionsperiode usw.) → Spare bis zu 150.000 € an Anwalts- und Steuerberatungskosten.
- Regulatorische Genehmigungen und Reporting: Roundtable agiert als AIFM deines Fonds und übernimmt das Marketing, Risikomanagement und Portfoliomanagement, während du dich auf das Sourcing der besten Deals konzentrierst.
- Onboarding der Investoren: du sammelst die Zusagen über unsere Plattform, wir kümmern uns um den Rest (KYC/AML, Dokumentenunterzeichnung, Berechnung von Equalization Fees etc.).
- Investitionen in von dir gesourcte Deals sowie die Abwicklung von Zahlungen und Kapitalabrufen.
- Bewertung und Audit des Fonds (für bis zu 20 Investments).
- Erstellung von Investoren-Reports, basierend auf den von dir bereitgestellten Informationen.
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