.avif)
Pricing Calculator
Welche Art von Fahrzeug möchten Sie strukturieren?
Aufgeschlüsselte Kosten
Vom SPV investierter Betrag
Strukturierungs- & Verwaltungsgebühr:
1 %, mind 5.000 € einmalige Gebühr für 7 Jahre
Komplexitätsgebühr:
€100 pro Investor über 20 hinaus
Add-on: Notariell beglaubigte Dokumente:
+ €1,500 (Erforderlich in bestimmten Ländern)
Bündle Investoren effizient in deiner Runde
Räume deinen Cap Table nach der Runde auf
Gründung des SPVs
Auflösung des SPVs
Internationale Investoren
KYC/AML der Investoren
Bankkonto
Internationale Zielunternehmen
Langfristige Verwaltung
Fundraising in EUR
Secondary-Verkäufe (Teil-Exits)
Investiere in EUR und 40+ Fremdwährungen
Zugewiesener Key Account Manager
Fundraising in Fremdwährungen
+ €1,000
Bereit für dein Fundraising?
Hole Angel-Investoren schnell an Bord – ohne deinen Cap Table zu überladen
Fragen?
Wir haben Antworten
Mit einem Founder-SPV kannst du:
- eine saubere Cap Table behalten,
- die Governance vereinfachen,
- Kosten für Cap-Table-Software und operative Abläufe senken – inklusive rechtlicher Kosten bei zukünftigen Finanzierungsrunden,
- mehr operative Investoren einbinden und selbst kleine Tickets von strategisch relevanten Investoren einsammeln.
- Investieren wie bei einem Direkt-Investment: bei einem Kaufangebot kann jeder Investor so viele Anteile verkaufen, wie er möchte – Investoren sind nicht mehr im SPV “eingesperrt”!
- Mehr Liquidität (vorbehaltlich Zustimmung der Gründer):
- Innerhalb des SPVs
- Außerhalb des SPVs
- Weniger Verwaltungsaufwand: Investoren können sich auf die Unterstützung der Gründer konzentrieren, während das Cap-Table-Management für das Gründungsteam einfacher wird.
- Hält dein Cap Table sauber und stärkt deine Verhandlungsposition gegenüber VCs in späteren Finanzierungsrunden.
- Kleinere Tickets möglich: Investoren können sich auch mit kleineren Beträgen an Deals beteiligen.
In den meisten Fällen kann ein über Roundtable gegründetes SPV US-Investoren aufnehmen
Einschränkungen
Obwohl Roundtable grundsätzlich US-Investoren onboarden kann (sofern keine Marketingaktivitäten in den USA stattgefunden haben), gelten bestimmte Einschränkungen.
Allen Investoren – einschließlich solcher aus den USA – wird dringend empfohlen, vor einer Investition steuerlichen Rat einzuholen.
PFIC
Unter bestimmten Umständen kann eine Investition in ein nicht-US-SPV eine erhebliche steuerliche oder administrative Belastung darstellen. Solche SPVs könnten gemäß US-Steuergesetzgebung als Passive Foreign Investment Company (PFIC) eingestuft werden.
US-Investoren, die Anteile an einer PFIC halten, sind in der Regel verpflichtet, jährlich das US-Formular 8621 einzureichen. Diese Verpflichtung liegt ausschließlich bei den Investoren selbst.
Darüber hinaus sieht das US-Recht steuerliche Abschreckungsmaßnahmen für Investitionen in PFICs vor, was potenziell die Rendite der Investoren verringern kann. Bestimmte steuerliche Optionen (z. B. Qualifying Electing Fund) können zwar von den Investoren selbst gewählt werden, allerdings kann Roundtable hierbei keine Unterstützung leisten.
Es ist zu erwarten, dass unsere Luxemburger SPV sowie bestimmte französische SPVs (société civile) in den USA als Personengesellschaften behandelt werden. In diesem Fall würde das PFIC-Problem voraussichtlich nicht entstehen.
Wie immer gilt: Bitte konsultieren Sie vor einer Investition in ein nicht-US-SPV Ihren Steuerberater. Weitere Informationen finden Sie hier:
Noch Fragen?
Kontaktiere uns
Thanks for reaching. You will soon be recontacted...
Rechtliche Unterlagen (LPA, Zeichnungsunterlagen usw.) für die Feeder-Struktur
Bankkonto
Gründung einer steuerlich transparenten Feeder-Zweckgesellschaft (Luxemburg)
Onboarding von Investoren: KYC/KYB, Einholung von Verpflichtungserklärungen, Unterschriften
Laufende SPV-Verwaltung und Investitionen in den zugrunde liegenden Fonds
Cashflow-Management: Kapitalabrufe von LPs, Ausschüttungen an LPs
Liquidation der Feeder-Zweckgesellschaft
1,5 % Verwaltungsgebühr für 10 Jahre (Mindestgebühr 10.000 €)
Erste Kapitalabrufe von LPs und endgültige Ausschüttung an LPs enthalten
Unbegrenzte Kapitalabrufe und Ausschüttungen zwischen dem Feeder-SPV und dem zugrunde liegenden Fonds enthalten
2.500 € für jede weitere Kapitalabforderung von LPs
2.500 € für jede zusätzliche Ausschüttung an LPs
Bereit, deinen Feeder zu starten?
Aggregieren Sie LP-Verpflichtungen effizient und sparen Sie bis zu 150.000 € an Einrichtungskosten, während Sie Ihre Investitionen in beliebige Fonds optimieren.
Fragen?
Wir haben Antworten
Ein Feeder-SPV bündelt mehrere LP-Verpflichtungen in einem einzigen Vehikel, das als ein LP in einen zugrunde liegenden Fonds investiert.
Roundtable kümmert sich um alle rechtlichen und administrativen Aspekte Ihrer Feeder-SPV. Wir verwalten unbegrenzt viele Transaktionen mit dem zugrunde liegenden Fonds, während Sie nur zusätzliche Gebühren für Kapitalabrufe und Ausschüttungen an Ihre LPs zahlen, die über den im Grundpreis enthaltenen Gebühren hinausgehen.
Unsere Preise beinhalten eine Gebühr von 1,5 %* (mindestens 10.000 €*) für die Einrichtung und Verwaltung der Zweckgesellschaft, die erste Kapitalabrufung, die endgültige Ausschüttung und alle Transaktionen zwischen Ihrem Feeder-Fonds und dem zugrunde liegenden Fonds. Zusätzliche Kapitalabrufe und Ausschüttungen werden mit jeweils 2.500 €* berechnet.
* Alle Preise verstehen sich ohne Steuern.
Noch Fragen?
Kontaktiere uns
Thanks for reaching. You will soon be recontacted...
Rechtliche Dokumentation (LPA, PPM, Zeichnungsunterlagen etc.), auf deine Wünsche zugeschnitten (z. B. individuelle Waterfall-Struktur, Beirat usw.)
Einrichtung und Interfacemanagement mit allen Dienstleistern (Banken/Depotstellen, Wirtschaftsprüfer etc.)
Bankkonto
Gründung eines steuertransparenten Fonds in Luxemburg
Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde (CSSF) und Registrierung in zwei EU-Ländern inklusive
Gesetzeskonforme Vermarktung und Distribution in zwei EU-Ländern inklusive
Onboarding von Investoren: KYC/KYB, Zusagen einsammeln, Equalization Fee berechnen
Laufende Administration & Investments in von dir identifizierte Deals (bis zu 20 Investments inklusive)
Verwaltung von Cashflows: Kapitalabrufe, Ausschüttungen
Investor Reporting Bewertung und Audit des Fonds
Auflösung des Fonds
Bereit, deinen Fonds zu starten?
Starte noch heute und spare bis zu 150.000 € an Setup-Kosten mit Zugang zu Investoren in ganz Europa.
Fragen?
Wir haben Antworten
Im Zusammenhang mit dem Fondsmarketing bezeichnet Pre-Marketing die (indirekte) Bereitstellung von Informationen oder Mitteilungen über Investmentstrategien oder Investmentideen an potenzielle Investoren in der EU, um deren Interesse an einem noch nicht aufgelegten Fonds zu testen.Beim Pre-Marketing dürfen keine verbindlichen Zusagen eingeholt werden, und alle bereitgestellten Informationen befinden sich ausschließlich im Entwurfsstadium.
Marketing hingegen bedeutet, (indirekt) Anteile eines Fonds zum Verkauf anzubieten oder zu platzieren gegenüber Investoren mit Wohnsitz oder Sitz in der EU.Im Rahmen des Marketings werden finale Informationen zum Fonds bereitgestellt, darunter seine Struktur, Strategie, Risiken und potenzielle Renditen. Dies ermöglicht es Investoren, eine finale Investitionsentscheidung zu treffen. In dieser Phase können verbindliche Zusagen gemacht werden.
Der Fonds von Roundtable wird als spezielle Kommanditgesellschaft (SCSp) in Luxemburg aufgelegt. Die SCSp ist nach luxemburgischem Steuerrecht ein steuerlich transparentes Vehikel, was bedeutet, dass sie nicht der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer oder der Vermögenssteuer unterliegt.
Wenn du deinen Fonds mit Roundtable aufsetzt, übernehmen wir für dich:
- Erstellung der rechtlichen Dokumentation auf Basis unserer Standardverträge, angepasst an deine Wünsche (z. B. Höhe des Carried Interest, Dauer der Investitionsperiode usw.) → Spare bis zu 150.000 € an Anwalts- und Steuerberatungskosten.
- Regulatorische Genehmigungen und Reporting: Roundtable agiert als AIFM deines Fonds und übernimmt das Marketing, Risikomanagement und Portfoliomanagement, während du dich auf das Sourcing der besten Deals konzentrierst.
- Onboarding der Investoren: du sammelst die Zusagen über unsere Plattform, wir kümmern uns um den Rest (KYC/AML, Dokumentenunterzeichnung, Berechnung von Equalization Fees etc.).
- Investitionen in von dir gesourcte Deals sowie die Abwicklung von Zahlungen und Kapitalabrufen.
- Bewertung und Audit des Fonds (für bis zu 20 Investments).
- Erstellung von Investoren-Reports, basierend auf den von dir bereitgestellten Informationen.
Noch Fragen?